Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,41359 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,34 |
Volume Ultimo | 1.000.000 |
Volume totale | 1.270.000 |
Numero Contratti | 14 |
Min Oggi | 99,25 |
Max Oggi | 99,34 |
Min Anno | 99,14 |
Max Anno | 100,39 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,18 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,83 |
Rateo Lordo | 2,7235 |
Rateo Netto | 2,38306 |
Duration modificata | 1,89 |
Prezzo di riferimento | 99,25 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 14
Quantità Totale: 1.270.000
16:20:41 | 99,25 | -0,12% |
15:26:40 | 99,27 | -0,10% |
15:13:58 | 99,28 | -0,09% |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012L29 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.864.160.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 20/01/23 |
Denominazione | Bonos Tf 2,8% Mg26 Eur |
Codice Strumento | 965239 |
Data Godimento | 17/01/23 |
Data Stacco prima Cedola | 17/01/23 |
Scadenza | 31/05/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,80 |
Descrizione Payout |