Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,27 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,90 |
| Volume Ultimo | 34.000 |
| Volume totale | 478.000 |
| Numero Contratti | 20 |
| Min Oggi | 96,49 |
| Max Oggi | 96,93 |
| Min Anno | 94,33 |
| Max Anno | 99,11 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,71 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,27 |
| Rateo Lordo | 2,79016 |
| Rateo Netto | 2,44139 |
| Duration modificata | 13,36 |
| Prezzo di riferimento | 96,41 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 20
Quantità Totale: 478.000
| 17:16:37 | 96,51 | -0,67% |
| 16:38:28 | 96,61 | -0,57% |
| 16:36:06 | 96,58 | -0,60% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012K95 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/10/22 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 3,45% Lg43 Eur |
| Codice Strumento | 949505 |
| Data Godimento | 27/09/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/09/22 |
| Scadenza | 30/07/43 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,45 |
| Descrizione Payout |