Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 89,86 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 90,03 |
Volume Ultimo | 2.000 |
Volume totale | 2.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 90,03 |
Max Oggi | 90,03 |
Min Anno | 88,40 |
Max Anno | 91,30 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,98 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,87 |
Rateo Lordo | 0,64699 |
Rateo Netto | 0,56612 |
Duration modificata | 4,92 |
Prezzo di riferimento | 89,66 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012K53 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.503.742.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 11/03/22 |
Denominazione | Obligaciones Tf 0,8% Lg29 Eur |
Codice Strumento | 919974 |
Data Godimento | 08/03/22 |
Data Stacco prima Cedola | 08/03/22 |
Scadenza | 30/07/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 0,80 |
Tasso Cedola su base Annua | 0,80 |
Descrizione Payout |