Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 83,72182 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 83,51 |
Volume Ultimo | 100.000 |
Volume totale | 122.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 83,51 |
Max Oggi | 83,66 |
Min Anno | 82,30 |
Max Anno | 84,54 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,08 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,98 |
Rateo Lordo | 0,04027 |
Rateo Netto | 0,03524 |
Duration modificata | 7,5 |
Prezzo di riferimento | 83,41 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 122.000
12:21:04 | 83,66 | -0,13% |
10:17:54 | 83,66 | -0,13% |
09:51:27 | 83,51 | -0,31% |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012K20 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 10.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 20/01/22 |
Denominazione | Obligaciones Tf 0,7% Ap32 Eur |
Codice Strumento | 912115 |
Data Godimento | 18/01/22 |
Data Stacco prima Cedola | 18/01/22 |
Scadenza | 30/04/32 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,70 |
Descrizione Payout |