Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,36797 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 92,30 |
| Volume Ultimo | 40.000 |
| Volume totale | 164.000 |
| Numero Contratti | 12 |
| Min Oggi | 92,16 |
| Max Oggi | 92,30 |
| Min Anno | 90,71 |
| Max Anno | 93,96 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,07 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,07 |
| Rateo Lordo | |
| Rateo Netto | |
| Duration modificata | 2,62 |
| Prezzo di riferimento | 92,16 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 12
Quantità Totale: 164.000
| 15:35:44 | 92,16 | -0,17% |
| 13:29:26 | 92,20 | -0,13% |
| 13:29:24 | 92,21 | -0,12% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012J15 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.370.250.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/10/21 |
| Denominazione | Bonos Tf 0% Ge27 Eur |
| Codice Strumento | 903803 |
| Data Godimento | 26/10/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/10/21 |
| Scadenza | 31/01/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |