65,65
-0,45%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/05/24 16.14.15
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 65,77 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 65,63 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 7.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 65,63 |
| Max Oggi | 65,65 |
| Min Anno | 63,79 |
| Max Anno | 67,66 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,63 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,47 |
| Rateo Lordo | 0,80874 |
| Rateo Netto | 0,70765 |
| Duration modificata | 15,52 |
| Prezzo di riferimento | 65,4 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012J07 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/09/21 |
| Denominazione | Obligaciones Green Bond Tf 1% Lg42 Eur |
| Codice Strumento | 899753 |
| Data Godimento | 14/09/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/09/21 |
| Scadenza | 30/07/42 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
| Descrizione Payout |