Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 89,95222 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 89,89 |
| Volume Ultimo | 19.000 |
| Volume totale | 256.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 89,75 |
| Max Oggi | 89,89 |
| Min Anno | 89,03 |
| Max Anno | 90,68 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,99 |
| Rateo Lordo | |
| Rateo Netto | |
| Duration modificata | 3,59 |
| Prezzo di riferimento | 89,67 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 256.000
| 16:47:04 | 89,75 | -0,12% |
| 15:25:49 | 89,75 | -0,12% |
| 14:40:22 | 89,77 | -0,10% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012I08 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.692.819.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/03/21 |
| Denominazione | Bonos Tf 0% Ge28 Eur |
| Codice Strumento | 886615 |
| Data Godimento | 23/03/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/03/21 |
| Scadenza | 31/01/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |