Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 82,34 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 82,11 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 225.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 82,10 |
| Max Oggi | 82,11 |
| Min Anno | 80,77 |
| Max Anno | 82,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,02 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,01 |
| Rateo Lordo | 0,00575 |
| Rateo Netto | 0,00503 |
| Duration modificata | 6,72 |
| Prezzo di riferimento | 81,93 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 225.000
| 11:15:07 | 82,11 | -0,15% |
| 09:32:02 | 82,10 | -0,16% |
| 09:27:25 | 82,11 | -0,15% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012H41 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 10.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/02/21 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 0,1% Ap31 Eur |
| Codice Strumento | 881565 |
| Data Godimento | 20/01/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 20/01/21 |
| Scadenza | 30/04/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,10 |
| Descrizione Payout |