Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,04957 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,84 |
| Volume Ultimo | 12.000 |
| Volume totale | 85.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 94,84 |
| Max Oggi | 94,92 |
| Min Anno | 94,15 |
| Max Anno | 95,91 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,18 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,18 |
| Rateo Lordo | |
| Rateo Netto | |
| Duration modificata | 1,65 |
| Prezzo di riferimento | 94,8 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 85.000
| 16:20:02 | 94,90 | +0,06% |
| 15:01:38 | 94,85 | +0,01% |
| 15:01:38 | 94,87 | +0,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012G91 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.373.100.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/10/20 |
| Denominazione | Bonos Tf 0% Ge26 Eur |
| Codice Strumento | 874564 |
| Data Godimento | 20/10/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 20/10/20 |
| Scadenza | 31/01/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |