Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 90,26769 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 89,91 |
Volume Ultimo | 15.000 |
Volume totale | 15.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 89,91 |
Max Oggi | 89,91 |
Min Anno | 89,22 |
Max Anno | 90,98 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,01 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,84 |
Rateo Lordo | 0,69331 |
Rateo Netto | 0,60665 |
Duration modificata | 6 |
Prezzo di riferimento | 89,82 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012G34 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 15.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 05/05/20 |
Denominazione | Obligaciones Tf 1,25% Ot30 Eur |
Codice Strumento | 864121 |
Data Godimento | 30/04/20 |
Data Stacco prima Cedola | 30/04/20 |
Scadenza | 31/10/30 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
Descrizione Payout |