Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 55,21327 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 55,00 |
Volume Ultimo | 1.000 |
Volume totale | 107.000 |
Numero Contratti | 8 |
Min Oggi | 54,67 |
Max Oggi | 55,00 |
Min Anno | 52,49 |
Max Anno | 56,63 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,73 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,54 |
Rateo Lordo | 0,55464 |
Rateo Netto | 0,48531 |
Duration modificata | 20,95 |
Prezzo di riferimento | 54,62 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 107.000
13:41:47 | 54,67 | -1,00% |
10:41:49 | 54,69 | -0,96% |
09:49:36 | 54,90 | -0,58% |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012G00 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 05/03/20 |
Denominazione | Obligaciones Tf 1% Ot50 Eur |
Codice Strumento | 858502 |
Data Godimento | 03/03/20 |
Data Stacco prima Cedola | 03/03/20 |
Scadenza | 31/10/50 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
Descrizione Payout |