Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,59605 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,645 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 1.110.000 |
| Numero Contratti | 21 |
| Min Oggi | 97,601 |
| Max Oggi | 97,677 |
| Min Anno | 96,62 |
| Max Anno | 97,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,44 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,44 |
| Rateo Lordo | |
| Rateo Netto | |
| Duration modificata | 0,68 |
| Prezzo di riferimento | 97,656 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 21
Quantità Totale: 1.110.000
| 16:02:45 | 97,605 | -0,01% |
| 15:26:42 | 97,624 | +0,01% |
| 15:25:09 | 97,624 | +0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012F92 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.165.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 27/02/20 |
| Denominazione | Bonos Tf 0% Ge25 Eur |
| Codice Strumento | 858287 |
| Data Godimento | 25/02/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/02/20 |
| Scadenza | 31/01/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |