Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 93,47033 |
Data Pr Ufficiale | 06/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 93,58 |
Volume Ultimo | 1.000 |
Volume totale | 143.000 |
Numero Contratti | 6 |
Min Oggi | 93,30 |
Max Oggi | 93,59 |
Min Anno | 92,68 |
Max Anno | 94,63 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,91 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,72 |
Rateo Lordo | 0,03178 |
Rateo Netto | 0,02781 |
Duration modificata | 4,7 |
Prezzo di riferimento | 93,31 |
Data di riferimento | 06/05/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 143.000
16:30:00 | 93,55 | +0,26% |
16:14:07 | 93,49 | +0,19% |
11:31:52 | 93,30 | -0,01% |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012E51 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 10.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 30/01/19 |
Denominazione | Obligaciones Tf 1,45% Ap29 Eur |
Codice Strumento | 843358 |
Data Godimento | 29/01/19 |
Data Stacco prima Cedola | 29/01/19 |
Scadenza | 30/04/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,45 |
Descrizione Payout |