Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 107,56734 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 106,65 |
Max Anno | 110,15 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,46 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,96 |
Rateo Lordo | 1,10164 |
Rateo Netto | 0,96394 |
Duration modificata | 9,8 |
Prezzo di riferimento | 107,44 |
Data di riferimento | 02/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012932 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 15.994.400.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 15/05/14 |
Denominazione | Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur |
Codice Strumento | 760093 |
Data Godimento | 31/01/05 |
Data Stacco prima Cedola | 31/01/05 |
Scadenza | 31/01/37 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,20 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,20 |
Descrizione Payout |