Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 92,19116 |
Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 92,53 |
Volume Ultimo | 4.000 |
Volume totale | 64.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 92,50 |
Max Oggi | 92,53 |
Min Anno | 92,06 |
Max Anno | 95,68 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,27 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,96 |
Rateo Lordo | 1,76571 |
Rateo Netto | 1,545 |
Duration modificata | 7,98 |
Prezzo di riferimento | 92,74 |
Data di riferimento | 26/04/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 64.000
11:44:24 | 92,53 | +0,26% |
11:32:47 | 92,51 | +0,24% |
10:53:22 | 92,50 | +0,23% |
Info Strumento
Codice Isin | ES00000128Q6 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 03/03/17 |
Denominazione | Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur |
Codice Strumento | 810929 |
Data Godimento | 01/03/17 |
Data Stacco prima Cedola | 01/03/17 |
Scadenza | 30/07/33 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,35 |
Descrizione Payout |