Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,57 |
Data Pr Ufficiale | 30/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 95,69 |
Volume Ultimo | 2.000 |
Volume totale | 27.000 |
Numero Contratti | 5 |
Min Oggi | 95,54 |
Max Oggi | 95,69 |
Min Anno | 95,35 |
Max Anno | 96,91 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,06 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,86 |
Rateo Lordo | 0,02466 |
Rateo Netto | 0,02158 |
Duration modificata | 2,85 |
Prezzo di riferimento | 95,61 |
Data di riferimento | 02/05/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 27.000
14:48:01 | 95,64 | +0,12% |
14:42:26 | 95,54 | +0,01% |
11:39:54 | 95,68 | +0,16% |
Info Strumento
Codice Isin | ES00000128P8 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 9.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 03/02/17 |
Denominazione | Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur |
Codice Strumento | 809323 |
Data Godimento | 31/01/17 |
Data Stacco prima Cedola | 31/01/17 |
Scadenza | 30/04/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,50 |
Descrizione Payout |