Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,63793 |
Data Pr Ufficiale | 30/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 97,67 |
Volume Ultimo | 17.000 |
Volume totale | 23.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 97,58 |
Max Oggi | 97,67 |
Min Anno | 97,51 |
Max Anno | 98,46 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,2 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,95 |
Rateo Lordo | 0,03205 |
Rateo Netto | 0,02804 |
Duration modificata | 1,9 |
Prezzo di riferimento | 97,64 |
Data di riferimento | 02/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | ES00000127Z9 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 9.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 21/01/16 |
Denominazione | Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur |
Codice Strumento | 787047 |
Data Godimento | 19/01/16 |
Data Stacco prima Cedola | 19/01/16 |
Scadenza | 30/04/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,95 |
Descrizione Payout |