Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,52148 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,71 |
| Volume Ultimo | 8.000 |
| Volume totale | 70.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 98,50 |
| Max Oggi | 98,98 |
| Min Anno | 98,35 |
| Max Anno | 99,19 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,22 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,94 |
| Rateo Lordo | 1,10437 |
| Rateo Netto | 0,96632 |
| Duration modificata | 1,42 |
| Prezzo di riferimento | 98,46 |
| Data di riferimento | 02/05/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 70.000
| 14:29:15 | 98,98 | +0,53% |
| 12:09:58 | 98,50 | +0,04% |
| 11:22:49 | 98,54 | +0,08% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES00000127G9 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/06/15 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur |
| Codice Strumento | 777961 |
| Data Godimento | 09/06/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/06/15 |
| Scadenza | 31/10/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,15 |
| Descrizione Payout |