Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 98,25505
Data Pr Ufficiale 02/05/24
Indicizzazione
Apertura 98,295
Volume Ultimo 3.000
Volume totale 919.000
Numero Contratti 8
Min Oggi 98,225
Max Oggi 98,34
Min Anno 97,95
Max Anno 98,741
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,4
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,19
Rateo Lordo 0,03068
Rateo Netto 0,02685
Duration modificata 0,95
Prezzo di riferimento 98,294
Data di riferimento 03/05/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 8   Quantità Totale: 919.000
17:21:29 98,34 +0,10%
17:09:51 98,225 -0,02%
17:09:51 98,29 +0,05%

Info Strumento

Codice Isin ES00000126Z1
Emittente KINGDOM OF SPAIN
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 9.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 26/01/15
Denominazione Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur
Codice Strumento 769934
Data Godimento 27/01/15
Data Stacco prima Cedola 27/01/15
Scadenza 30/04/25
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 1,60
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur


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