Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,25505 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 98,295 |
Volume Ultimo | 3.000 |
Volume totale | 919.000 |
Numero Contratti | 8 |
Min Oggi | 98,225 |
Max Oggi | 98,34 |
Min Anno | 97,95 |
Max Anno | 98,741 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,4 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,19 |
Rateo Lordo | 0,03068 |
Rateo Netto | 0,02685 |
Duration modificata | 0,95 |
Prezzo di riferimento | 98,294 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 919.000
17:21:29 | 98,34 | +0,10% |
17:09:51 | 98,225 | -0,02% |
17:09:51 | 98,29 | +0,05% |
Info Strumento
Codice Isin | ES00000126Z1 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 9.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 26/01/15 |
Denominazione | Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur |
Codice Strumento | 769934 |
Data Godimento | 27/01/15 |
Data Stacco prima Cedola | 27/01/15 |
Scadenza | 30/04/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,60 |
Descrizione Payout |