Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,59717 |
| Data Pr Ufficiale | 29/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,57 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 37.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 99,57 |
| Max Oggi | 99,599 |
| Min Anno | 99,251 |
| Max Anno | 99,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,63 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,29 |
| Rateo Lordo | 1,39003 |
| Rateo Netto | 1,21628 |
| Duration modificata | 0,49 |
| Prezzo di riferimento | 99,542 |
| Data di riferimento | 30/04/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 37.000
| 17:24:13 | 99,599 | +0,03% |
| 14:37:22 | 99,57 | +0,00% |
| 12:18:33 | 99,57 | +0,00% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES00000126B2 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 9.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/06/14 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur |
| Codice Strumento | 761105 |
| Data Godimento | 20/06/14 |
| Data Stacco prima Cedola | 20/06/14 |
| Scadenza | 31/10/24 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |