Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,46724 |
| Data Pr Ufficiale | 29/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,56 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 20.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 101,56 |
| Max Oggi | 101,56 |
| Min Anno | 101,45 |
| Max Anno | 102,60 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,35 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,78 |
| Rateo Lordo | 3,53197 |
| Rateo Netto | 3,09047 |
| Duration modificata | 1,16 |
| Prezzo di riferimento | 101,54 |
| Data di riferimento | 30/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | ES00000122E5 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/04/10 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur |
| Codice Strumento | 620539 |
| Data Godimento | 24/02/10 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/02/10 |
| Scadenza | 30/07/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,65 |
| Descrizione Payout |