Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,82705 |
| Data Pr Ufficiale | 30/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,79 |
| Volume Ultimo | 29.001 |
| Volume totale | 600.001 |
| Numero Contratti | 18 |
| Min Oggi | 99,79 |
| Max Oggi | 99,84 |
| Min Anno | 99,56 |
| Max Anno | 100,91 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,23 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,84 |
| Rateo Lordo | 2,46615 |
| Rateo Netto | 2,15788 |
| Duration modificata | 1,29 |
| Prezzo di riferimento | 99,81 |
| Data di riferimento | 02/05/2024 |
Numero Contratti: 18
Quantità Totale: 600.001
| 17:13:28 | 99,83 | +0,03% |
| 16:49:10 | 99,83 | +0,03% |
| 16:29:29 | 99,79 | -0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | DE000BU22023 |
| Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/07/23 |
| Denominazione | Schatz Tf 3,1% St25 Eur |
| Codice Strumento | 994347 |
| Data Godimento | 20/07/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 20/07/23 |
| Scadenza | 18/09/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,10 |
| Descrizione Payout |