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Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,44 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 94,44 |
| Max Anno | 94,66 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,3 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,21 |
| Rateo Lordo | 0,19349 |
| Rateo Netto | 0,1693 |
| Duration modificata | 1,61 |
| Prezzo di riferimento | 94,13 |
| Data di riferimento | 02/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | CA459058JP94 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CAD/CAD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/08/23 |
| Denominazione | Worldbank Sustainable Tf 0,625% Ge26 Cad |
| Codice Strumento | 998584 |
| Data Godimento | 14/01/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/01/21 |
| Scadenza | 14/01/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/365 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,625 |
| Descrizione Payout |