Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,04 |
Data Pr Ufficiale | 03/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 98,28 |
Volume Ultimo | 3.000 |
Volume totale | 58.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 98,07 |
Max Oggi | 98,28 |
Min Anno | 94,37 |
Max Anno | 101,06 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,47 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,05 |
Rateo Lordo | 2,88525 |
Rateo Netto | 2,52459 |
Duration modificata | 18,17 |
Prezzo di riferimento | 96,78 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 58.000
12:18:20 | 98,20 | +1,47% |
11:59:14 | 98,07 | +1,33% |
11:12:02 | 98,28 | +1,55% |
Info Strumento
Codice Isin | BE0000358672 |
Emittente | KINGDOM OF BELGIUM |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 03/03/23 |
Denominazione | Belgium Tf 3,3% Gn54 Eur |
Codice Strumento | 973319 |
Data Godimento | 22/02/23 |
Data Stacco prima Cedola | 22/02/23 |
Scadenza | 22/06/54 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,30 |
Descrizione Payout |