Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,316 |
Data Pr Ufficiale | 30/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 97,40 |
Volume Ultimo | 8.000 |
Volume totale | 64.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 97,20 |
Max Oggi | 97,40 |
Min Anno | 96,74 |
Max Anno | 98,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,36 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,25 |
Rateo Lordo | 0,69727 |
Rateo Netto | 0,61011 |
Duration modificata | 1,09 |
Prezzo di riferimento | 97,2 |
Data di riferimento | 02/05/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 64.000
11:41:49 | 97,22 | +0,07% |
11:25:33 | 97,22 | +0,07% |
10:05:27 | 97,20 | +0,05% |
Info Strumento
Codice Isin | BE0000334434 |
Emittente | KINGDOM OF BELGIUM |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 19/01/15 |
Denominazione | Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur |
Codice Strumento | 769758 |
Data Godimento | 14/01/15 |
Data Stacco prima Cedola | 14/01/15 |
Scadenza | 22/06/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,80 |
Descrizione Payout |