Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,941 |
Data Pr Ufficiale | 30/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,79 |
Volume Ultimo | 20.000 |
Volume totale | 95.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 99,50 |
Max Oggi | 100,26 |
Min Anno | 99,15 |
Max Anno | 103,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,02 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,64 |
Rateo Lordo | 2,61475 |
Rateo Netto | 2,28791 |
Duration modificata | 8,41 |
Prezzo di riferimento | 99,84 |
Data di riferimento | 02/05/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 95.000
15:47:31 | 99,88 | +0,28% |
15:12:00 | 99,50 | -0,10% |
14:20:08 | 100,26 | +0,66% |
Info Strumento
Codice Isin | BE0000333428 |
Emittente | KINGDOM OF BELGIUM |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 24/06/14 |
Denominazione | Belgium Tf 3% Gn34 Eur |
Codice Strumento | 761103 |
Data Godimento | 18/03/14 |
Data Stacco prima Cedola | 18/03/14 |
Scadenza | 22/06/34 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 3,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
Descrizione Payout |