Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,91815 |
| Data Pr Ufficiale | 30/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,90 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 530.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 98,89 |
| Max Oggi | 99,04 |
| Min Anno | 97,98 |
| Max Anno | 100,61 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,61 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,06 |
| Rateo Lordo | 0,83077 |
| Rateo Netto | 0,72692 |
| Duration modificata | 3,77 |
| Prezzo di riferimento | 98,61 |
| Data di riferimento | 30/04/2024 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 530.000
| 17:18:13 | 99,04 | +0,44% |
| 16:06:57 | 99,01 | +0,41% |
| 12:16:10 | 98,89 | +0,28% |
Info Strumento
| Codice Isin | AU3CB0296754 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/23 |
| Denominazione | Eib Green Tf 4,2% Ag28 Aud |
| Codice Strumento | 972674 |
| Data Godimento | 21/02/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/02/23 |
| Scadenza | 21/08/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,10 |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |