Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 88,89 |
| Data Pr Ufficiale | 30/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 90,06 |
| Volume Ultimo | 8.000 |
| Volume totale | 16.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 89,85 |
| Max Oggi | 90,06 |
| Min Anno | 88,35 |
| Max Anno | 89,80 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,44 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,34 |
| Rateo Lordo | 0,23077 |
| Rateo Netto | 0,20192 |
| Duration modificata | 3,02 |
| Prezzo di riferimento | 89,25 |
| Data di riferimento | 02/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | AU3CB0277077 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 30/08/23 |
| Denominazione | Eib Green Tf 0,75% Lg27 Aud |
| Codice Strumento | 998758 |
| Data Godimento | 15/01/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/01/21 |
| Scadenza | 15/07/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 0,375 |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |