Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,48162 |
| Data Pr Ufficiale | 26/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,02 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 29.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 96,77 |
| Max Oggi | 97,02 |
| Min Anno | 96,87 |
| Max Anno | 99,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,4 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4 |
| Rateo Lordo | 0,6217 |
| Rateo Netto | 0,54399 |
| Duration modificata | 2,13 |
| Prezzo di riferimento | 97,28 |
| Data di riferimento | 26/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | AU3CB0235612 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.200.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 12/03/21 |
| Denominazione | Eib Tf 3,1% Ag26 Aud |
| Codice Strumento | 885316 |
| Data Godimento | 17/02/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/02/16 |
| Scadenza | 17/08/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,55 |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |