Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,73 |
Data Pr Ufficiale | 26/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 98,90 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 61.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 98,90 |
Max Oggi | 99,43 |
Min Anno | 98,62 |
Max Anno | 102,70 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,07 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,7 |
Rateo Lordo | 0,7608 |
Rateo Netto | 0,6657 |
Duration modificata | 8,36 |
Prezzo di riferimento | 98,54 |
Data di riferimento | 26/04/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 61.000
16:21:31 | 99,36 | +0,83% |
13:19:38 | 99,43 | +0,90% |
12:06:51 | 99,43 | +0,90% |
Info Strumento
Codice Isin | AT0000A39UW5 |
Emittente | REPUBLIC OF AUSTRIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.500.000.000 |
Lotto Minimo | 100 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 29/01/24 |
Denominazione | Austria Fx 2.9% Feb34 Eur |
Codice Strumento | 2791577 |
Data Godimento | 25/01/24 |
Data Stacco prima Cedola | 25/01/24 |
Scadenza | 20/02/34 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,90 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,9% del valore nominale del prestito. |