Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 84,00 |
| Data Pr Ufficiale | 30/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 23,89 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 23,29 |
| Rateo Lordo | 3,35519 |
| Rateo Netto | 2,93579 |
| Duration modificata | 0,9 |
| Prezzo di riferimento | 81,6 |
| Data di riferimento | 30/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2189921294 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 50.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | RUB/RUB |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/09/21 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 4% Lg25 Rub |
| Codice Strumento | 899288 |
| Data Godimento | 16/06/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/06/20 |
| Scadenza | 01/07/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |