Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 84,95 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 23,54 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 22,89 |
| Rateo Lordo | 1,375 |
| Rateo Netto | 1,20313 |
| Duration modificata | 0,62 |
| Prezzo di riferimento | 88,25 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2109379607 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 650.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | RUB/RUB |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/02/20 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 5% Ge25 Rub |
| Codice Strumento | 857002 |
| Data Godimento | 28/01/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/01/20 |
| Scadenza | 28/01/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |