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Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,33333 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 96,00 |
Max Anno | 103,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,42 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,75 |
Rateo Lordo | 1,32917 |
Rateo Netto | 1,16302 |
Duration modificata | 0,73 |
Prezzo di riferimento | 99,239 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2107441854 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 300.000.000 |
Lotto Minimo | 150.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | INR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 10/02/20 |
Denominazione | World Bank Sustainable Tf 5,5% Fb25 Inr |
Codice Strumento | 855998 |
Data Godimento | 10/02/20 |
Data Stacco prima Cedola | 10/02/20 |
Scadenza | 10/02/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 5,50 |
Descrizione Payout |