Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,725 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 99,272 |
| Max Anno | 101,945 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,74 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,01 |
| Rateo Lordo | 1,83607 |
| Rateo Netto | 1,60656 |
| Duration modificata | 0,66 |
| Prezzo di riferimento | 99,418 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2102927725 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 10.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 50.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | INR/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/12/22 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 6% Ge25 Inr |
| Codice Strumento | 961323 |
| Data Godimento | 16/01/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/01/20 |
| Scadenza | 16/01/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,00 |
| Descrizione Payout |