98,02
-0,57%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
03/05/24 15.10.26
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,59091 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,71 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 24.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 97,71 |
| Max Oggi | 98,25 |
| Min Anno | 97,50 |
| Max Anno | 99,59 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,24 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,42 |
| Rateo Lordo | 1,19536 |
| Rateo Netto | 0,88457 |
| Duration modificata | 1,52 |
| Prezzo di riferimento | 98,27 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 24.000
| 15:10:26 | 98,02 | -0,57% |
| 15:10:26 | 98,03 | -0,56% |
| 15:10:26 | 98,25 | -0,33% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2083187059 |
| Emittente | Alerion Clean Power S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 200.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/12/19 |
| Denominazione | Alerion Green Tf 3,125% Dc25 Call Eur |
| Codice Strumento | 853695 |
| Data Godimento | 19/12/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/12/19 |
| Scadenza | 19/12/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,125 |
| Descrizione Payout |