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Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,00 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 97,42 |
Max Anno | 100,40 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,69 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,46 |
Rateo Lordo | 0,2637 |
Rateo Netto | 0,23074 |
Duration modificata | 0,83 |
Prezzo di riferimento | 99,214 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2081561362 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | NOK/NOK |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 17/03/20 |
Denominazione | World Bank Sustainable Tf 1,75% Mz25 Nok |
Codice Strumento | 859260 |
Data Godimento | 20/11/19 |
Data Stacco prima Cedola | 20/11/19 |
Scadenza | 13/03/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,75 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,75 |
Descrizione Payout |