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100,23
+0,97%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
03/05/24 14.32.59
Informazioni sostenibili
Tipo di certificazione: -
Rilasciata da: -
Standard & principi: framework interno
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,21 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,602 |
| Volume Ultimo | 80.000 |
| Volume totale | 100.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 99,602 |
| Max Oggi | 100,23 |
| Min Anno | 97,391 |
| Max Anno | 100,21 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,1 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,88 |
| Rateo Lordo | 0,875 |
| Rateo Netto | 0,76563 |
| Duration modificata | 0,49 |
| Prezzo di riferimento | 98,824 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 100.000
| 14:32:59 | 100,23 | +0,97% |
| 14:32:59 | 99,602 | +0,34% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2077546500 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | NOK/NOK |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/03/20 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 1,75% Nv24 Nok |
| Codice Strumento | 859259 |
| Data Godimento | 06/11/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/11/19 |
| Scadenza | 06/11/24 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,75 |
| Descrizione Payout |