Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,74 |
| Data Pr Ufficiale | 07/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 97,41 |
| Max Anno | 98,66 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,98 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,6 |
| Rateo Lordo | 1,17396 |
| Rateo Netto | 1,02722 |
| Duration modificata | 1,02 |
| Prezzo di riferimento | 97,84 |
| Data di riferimento | 08/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1811852109 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/05/18 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 2,875% Gn25 Usd |
| Codice Strumento | 834486 |
| Data Godimento | 25/04/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/04/18 |
| Scadenza | 13/06/25 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout |