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Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,26 |
Data Pr Ufficiale | 30/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 96,10 |
Volume Ultimo | 8.000 |
Volume totale | 8.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 96,10 |
Max Oggi | 96,10 |
Min Anno | 93,24 |
Max Anno | 98,22 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,23 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,89 |
Rateo Lordo | 0,14041 |
Rateo Netto | 0,1039 |
Duration modificata | 1,82 |
Prezzo di riferimento | 96,42 |
Data di riferimento | 30/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1382784509 |
Emittente | COOPERATIEVE RABOBANK U.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/04/16 |
Denominazione | Rabobank Nl Tf 1,25% Mz26 Eur |
Codice Strumento | 791102 |
Data Godimento | 23/03/16 |
Data Stacco prima Cedola | 23/03/16 |
Scadenza | 23/03/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,25 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
Descrizione Payout |