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Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,709 |
| Data Pr Ufficiale | 26/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 94,77 |
| Max Anno | 95,89 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,32 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,23 |
| Rateo Lordo | 0,01736 |
| Rateo Netto | 0,01519 |
| Duration modificata | 0,92 |
| Prezzo di riferimento | 95,667 |
| Data di riferimento | 29/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058JB07 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 8.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 30/04/20 |
| Denominazione | Worldbank Sustainable Tf 0,625% Ap25 Usd |
| Codice Strumento | 864058 |
| Data Godimento | 22/04/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/04/20 |
| Scadenza | 22/04/25 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,625 |
| Descrizione Payout |