Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,96538 |
| Data Pr Ufficiale | 06/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,761 |
| Volume Ultimo | 41.000 |
| Volume totale | 1.633.000 |
| Numero Contratti | 22 |
| Min Oggi | 98,75 |
| Max Oggi | 98,85 |
| Min Anno | 98,001 |
| Max Anno | 99,176 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,42 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,1 |
| Rateo Lordo | 0,16667 |
| Rateo Netto | 0,14584 |
| Duration modificata | 0,43 |
| Prezzo di riferimento | 98,75 |
| Data di riferimento | 07/05/2024 |
Numero Contratti: 22
Quantità Totale: 1.633.000
| 17:35:00 | 98,75 | -0,14% |
| 17:35:00 | 98,75 | -0,14% |
| 15:42:10 | 98,844 | -0,05% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785GQ39 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/10/14 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 2,5% Ot24 Usd |
| Codice Strumento | 765033 |
| Data Godimento | 15/10/14 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/10/14 |
| Scadenza | 15/10/24 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Descrizione Payout |