Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,40 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | EURIBOR 6M |
Apertura | 101,37 |
Volume Ultimo | 28.000 |
Volume totale | 28.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 101,37 |
Max Oggi | 101,37 |
Min Anno | 101,40 |
Max Anno | 102,75 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,9 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,29 |
Rateo Lordo | 1,62237 |
Rateo Netto | 1,41957 |
Duration modificata | 0,48 |
Prezzo di riferimento | 101,14 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | PTOTVMOE0000 |
Emittente | REPUBLIC OF PORTUGAL |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 09/05/22 |
Denominazione | Portugal Tv Lg25 Eur |
Codice Strumento | 928039 |
Data Godimento | 23/07/18 |
Data Stacco prima Cedola | 23/07/18 |
Scadenza | 23/07/25 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,908 |
Descrizione Payout |