Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: ISS-OEKOM
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 99,08 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | SWAP 1Y |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,57 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,39 |
| Rateo Lordo | 1,64212 |
| Rateo Netto | 1,21517 |
| Duration modificata | 3,96 |
| Prezzo di riferimento | 99,08 |
| Data di riferimento | 04/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005661282 |
| Emittente | CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 100.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 24/07/25 |
| Denominazione | Cr Bolzano Green Mc Jul31 Call Eur |
| Codice Strumento | 3586336 |
| Data Godimento | 24/07/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/07/25 |
| Scadenza | 24/07/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,375 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi come di seguito indicato: 4,375% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento annualmente dal 24 Luglio 2026 fino alla data del 24 Luglio 2030, SWAP 1Y maggiorato di uno spread su base annua dello 2,30%, per la cedola in pagamento a Scadenza. Il tasso SWAP รจ rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti il 24 Luglio 2030. |