Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,27481 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,28 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 474.000 |
| Numero Contratti | 10 |
| Min Oggi | 97,22 |
| Max Oggi | 97,28 |
| Min Anno | 96,66 |
| Max Anno | 98,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,37 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,26 |
| Rateo Lordo | 0,70383 |
| Rateo Netto | 0,61585 |
| Duration modificata | 1,08 |
| Prezzo di riferimento | 97,22 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 474.000
| 16:48:02 | 97,23 | -0,01% |
| 16:24:20 | 97,23 | -0,01% |
| 16:13:26 | 97,23 | -0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4DJ5 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 27/05/22 |
| Denominazione | Eu Next Gen Tf 0,8% Lg25 Eur |
| Codice Strumento | 931660 |
| Data Godimento | 18/05/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/05/22 |
| Scadenza | 04/07/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,80 |
| Descrizione Payout |