Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,00 |
Data Pr Ufficiale | 30/04/24 |
Indicizzazione | EURIBOR 3M |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 8,14 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,89 |
Rateo Lordo | 1,47895 |
Rateo Netto | 1,09442 |
Duration modificata | 0,23 |
Prezzo di riferimento | 100,63 |
Data di riferimento | 02/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2628487956 |
Emittente | Lottomatica S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 544.355.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment PM |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 01/06/23 |
Denominazione | Lottomatica Tv Gn28 Call Eur |
Codice Strumento | 986734 |
Data Godimento | 01/06/23 |
Data Stacco prima Cedola | 01/06/23 |
Scadenza | 01/06/28 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/360 |
Tasso Cedola Periodale | 2,062 |
Tasso Cedola su base Annua | 8,067 |
Descrizione Payout |