91,15
+0,21%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
13/06/25 12.10.50
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 90,75 |
Data Pr Ufficiale | 12/06/25 |
Indicizzazione | |
Apertura | 91,07 |
Volume Ultimo | 100.000 |
Volume totale | 200.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 91,07 |
Max Oggi | 91,15 |
Min Anno | 90,20 |
Max Anno | 90,75 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,85 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,74 |
Rateo Lordo | 0,36884 |
Rateo Netto | 0,27294 |
Duration modificata | 3,87 |
Prezzo di riferimento | 90,71 |
Data di riferimento | 13/06/2025 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2357205587 |
Emittente | TERNA S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 600.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment PM |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 13/07/21 |
Denominazione | Terna Green Bond Tf 0,375% Gn29 Call Eur |
Codice Strumento | 894986 |
Data Godimento | 23/06/21 |
Data Stacco prima Cedola | 23/06/21 |
Scadenza | 23/06/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 0,375 |
Tasso Cedola su base Annua | 0,375 |
Descrizione Payout |