Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 90,005 |
| Data Pr Ufficiale | 26/09/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 90,00 |
| Max Anno | 94,74 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 13,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 10,93 |
| Rateo Lordo | 1,14792 |
| Rateo Netto | 0,84946 |
| Duration modificata | 1,92 |
| Prezzo di riferimento | 89,21 |
| Data di riferimento | 26/09/2023 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2291911282 |
| Emittente | REKEEP |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 370.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Access Milan Professional Segment PM |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/01/21 |
| Denominazione | Rekeep Tf 7,25% Fb26 Call Eur |
| Codice Strumento | 881447 |
| Data Godimento | 28/01/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/01/21 |
| Data Godimento | 01/02/23 |
| Scadenza | 01/02/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 10 |
| Tasso Prossima Cedola |