Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 93,79
Data Pr Ufficiale 13/06/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 91,00
Max Anno 94,60
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 12,69
Rendimento effettivo a scadenza netto 10,61
Rateo Lordo 2,75903
Rateo Netto 2,04168
Duration modificata 1,35
Prezzo di riferimento 92,66
Data di riferimento 14/06/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS2291911282
Emittente REKEEP
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Corporate
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 370.000.000
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato Euronext Access Milan Professional Segment PM
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 28/01/21
Denominazione Rekeep Tf 7,25% Fb26 Call Eur
Codice Strumento 881447
Data Godimento 28/01/21
Data Stacco prima Cedola 28/01/21
Scadenza 01/02/26
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30E/360
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 7,25
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Rekeep Tf 7,25% Fb26 Call Eur


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