| Prezzo ufficiale | 99,25 |
| Data Pr Ufficiale | 23/06/22 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 99,25 |
| Max Anno | 101,11 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,17 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,56 |
| Rateo Lordo | 1,23425 |
| Rateo Netto | 0,91335 |
| Duration modificata | 2,24 |
| Prezzo di riferimento | 93,22 |
| Data di riferimento | 24/06/2022 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2084425466 |
| Emittente | IGD - Immobiliare Grande Distribuzione |
| Garante | - |
| Subordinazione | SENIOR |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 400.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | ExtraMOT Pro |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 06/12/19 |
| Credit Event |
| Denominazione | Igd Tf 2,125% Nv24 Call Eur |
| Codice Strumento | 853747 |
| Data Godimento | 28/11/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/11/20 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 28/11/21 |
| Scadenza | 28/11/24 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
| Tasso Prossima Cedola | 2,125 |
| Call | Si vedano le condizioni del Prestito |
| Put | Si vedano le condizioni del Prestito |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, pari al 2,125% del valore nominale del prestito. La cedola può subire un aumento pari all'1,25% nel caso nessun rating assegnato sia investment grade |