Prezzo ufficiale | 99,25 |
Data Pr Ufficiale | 23/06/22 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 99,25 |
Max Anno | 101,11 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,17 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,56 |
Rateo Lordo | 1,23425 |
Rateo Netto | 0,91335 |
Duration modificata | 2,24 |
Prezzo di riferimento | 93,22 |
Data di riferimento | 24/06/2022 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2084425466 |
Emittente | IGD - Immobiliare Grande Distribuzione |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 400.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | ExtraMOT Pro |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 06/12/19 |
Credit Event |
Denominazione | Igd Tf 2,125% Nv24 Call Eur |
Codice Strumento | 853747 |
Data Godimento | 28/11/19 |
Data Stacco prima Cedola | 28/11/20 |
Data Ultima Cedola Pagata | 28/11/21 |
Scadenza | 28/11/24 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 2,125 |
Call | Si vedano le condizioni del Prestito |
Put | Si vedano le condizioni del Prestito |
Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, pari al 2,125% del valore nominale del prestito. La cedola può subire un aumento pari all'1,25% nel caso nessun rating assegnato sia investment grade |