Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 90,45
Data Pr Ufficiale 15/07/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 88,88
Max Anno 90,45
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,02
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,43
Rateo Lordo 1,68295
Rateo Netto 1,24538
Duration modificata 5,53
Prezzo di riferimento 89,73
Data di riferimento 15/07/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS2056491587
Emittente ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.
Garante -
Subordinazione Q
Tipologia
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 750.000.000
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato Euronext Access Milan Professional Segment PM
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 20/11/19
Denominazione Generali Green Tf 2,124% Ot30 Tier2 Eur
Codice Strumento 853269
Data Godimento 01/10/19
Data Stacco prima Cedola 01/10/19
Scadenza 01/10/30
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 2,124
Tasso Cedola su base Annua 2,124
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Generali Green Tf 2,124% Ot30 Tier2 Eur


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