Informazioni Sostenibili

SDG 12: RESPOSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION SDG 7: AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY SDG 6: CLEAN WATER AND SANITATION SDG 11: SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES

Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: SUSTAINALYTICS
Standard & Principi: Green Bond Principles ICMA
Informativa pre & post emissione
Prezzo ufficiale 107,41
Data Pr Ufficiale 24/06/22
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 5,04
Rendimento effettivo a scadenza netto 4,42
Rateo Lordo 1,577
Rateo Netto 1,16698
Duration modificata 7,08
Prezzo di riferimento 80,64
Data di riferimento 27/06/2022
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS2056491587
Emittente ASSICURAZIONI GENERALI
Garante -
Subordinazione TIER II
Tipologia
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 750.000.000
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato ExtraMOT Pro
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 20/11/19
Credit Event
Denominazione Generali Green Tf 2,124% Ot30 Tier2 Eur
Codice Strumento 853269
Data Godimento 01/10/19
Data Stacco prima Cedola 01/10/20
Data Ultima Cedola Pagata 01/10/21
Scadenza 01/10/30
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base periodale
Tasso Prossima Cedola 2,124
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pari al 2,124% del valore nominale del prestito, pagabili l'1 ottobre di ciascun anno di vita del prestito fino a scadenza.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Generali Green Tf 2,124% Ot30 Tier2 Eur


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