Prezzo ufficiale 106,80
Data Pr Ufficiale 24/06/22
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,52
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,05
Rateo Lordo 0,12196
Rateo Netto 0,09025
Duration modificata 14,15
Prezzo di riferimento 74,95
Data di riferimento 27/06/2022
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS2004381245
Emittente TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL
Garante Total S.A.
Subordinazione SENIOR
Tipologia Corporate
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 650.000.000
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato ExtraMOT Pro
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 25/06/19
Credit Event
Denominazione Total Cap In Tf 1,535% Mg39 Call Eur
Codice Strumento 848374
Data Godimento 31/05/19
Data Stacco prima Cedola 31/05/20
Data Ultima Cedola Pagata 31/05/22
Scadenza 31/05/39
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base periodale
Tasso Prossima Cedola 1,535
Call Si vedano le condizioni del Prestito
Put N.D
Descrizione Payout L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari all'1,535% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Total Cap In Tf 1,535% Mg39 Call Eur


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